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🏆 차트 TOP10에 오른 차트분석입니다. 분석 시점(2026-11-09) 기준이며 이후 시세는 반영되지 않았어요.
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클리오 237880 · KOSDAQ
기준 2026-11-09 종가 10,500원 다음 금융 · KRX 확정 전 · 373거래일 · 분석 2026-11-09 18:04
방향 불명확·관망
- 중기 방향이 뚜렷하지 않은 횡보 — 지지·저항 이탈 방향 확인 필요
기술적 조건 충족도
42/100
가중치(초기 설정)×(긍정 1 · 중립 0.5 · 부정 0). 성공확률·상승확률이 아닙니다.
추세 평가
중기 횡보 · 주봉 횡보 · 일봉 하락
위험관리 평가
ATR 4.69% · 손익비 0.84 · 부정
✅ 핵심 긍정 근거
- 시장 대비 상대강도 — 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
⚠️ 핵심 위험 근거
- RSI 추세 · 다이버전스 — 가격 고점은 높아졌지만 RSI 고점은 낮아졌고 RSI가 50 아래입니다. 상승 탄력 약화 가능성(보조 관찰)입니다.
- MACD 추세 확인 — MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다.
👀 다음에 확인할 조건
- 저항선 10,570원 위 종가 마감과 거래량 증가 여부
- 무효화 가격 9,650원 아래로 종가가 내려가는지 여부
차트
차트 위를 누르거나 마우스를 올리면 그날 시세가 보입니다.
20일선 ━ · 60일선 ━ · 120일선 ━ · 지지선 ┅ · 저항선 ┅ · 점선 테두리 봉 = 미완성 주봉·월봉. 오늘(2026-11-09) 봉은 다음 금융 현재가의 장 마감 가격으로 넣었습니다 — KRX 확정 시세는 저녁에 게시되며, 그 뒤 분석은 KRX 기준입니다. 시장 기준선의 오늘 값은 KOSDAQ 지수 등락률(-0.82%, 다음 금융)로 추정. · 월봉: 네이버 증권 월봉 (수정주가)
📋 시간대별 요약표 일봉 · 주봉 · 월봉(참고)
| 항목 | 일봉 | 주봉 | 월봉 (참고) |
|---|---|---|---|
| 추세 | 하락 | 하락 | 하락 |
| 이동평균 배열 | 역배열 5<20<60일선 | 혼조 5·10·20주선 엇갈림 | 역배열 5<10<20개월선 |
| RSI(14) | 37 약세 | 43 중립 | 39 약세 |
| MACD | 데드크로스 직후 · 0선 아래 | 데드크로스 직후 · 0선 아래 | 골든크로스 직후 · 0선 아래 |
| 가까운 지지 | - | 8,800 반년(26주) 저가 · -22.4% | 8,800 3년 저가 · -24.9% |
| 가까운 저항 | 10,510 20일 저가 · +0.1% | 11,256 5주선 · +4.5% | 11,336 5개월선 · +3.1% |
🧭 시간대별 한눈에: 일봉 하락 · 주봉 하락 · 월봉 하락
→ 일봉·주봉이 모두 하락 — 반등이 나와도 추세 전환 확인이 먼저입니다 · 큰 흐름(월봉)은 아직 하락 구간 — 장기 투자는 10개월선(11,939) 회복 확인 필요
→ 일봉·주봉이 모두 하락 — 반등이 나와도 추세 전환 확인이 먼저입니다 · 큰 흐름(월봉)은 아직 하락 구간 — 장기 투자는 10개월선(11,939) 회복 확인 필요
🏔 최근 5년 최고 45,000 (2024-06) · 최저 8,800 (2026-06) · 지금은 최저 대비 +19.3%, 최고 대비 -76.7%
· 종합 판단(조건 충족도 점수)은 일봉·주봉 기준 · 월봉은 큰 흐름 참고용 (점수에 넣지 않음) · 주봉·월봉은 지난주·지난달까지 완성된 봉 기준 · 추세 = 종가와 중기 이동평균(일 20 · 주 10 · 월 10) 위치·기울기 · 지지·저항 = 가장 가까운 이동평균·최근 고가·저가
10가지 분석
① 이동평균선 · 눌림목중립 20·60일선이 엉켜 있어 중기 방향이 뚜렷하지 않은 횡보 구간입니다.
실제 수치·관찰
- 종가 10,500원 · 20일선 11,021원 (-4.7%) · 60일선 11,972원 (-12.3%) · 120일선 11,333원
- 20일선 기울기 -4.72%/10일 · 60일선 기울기 +0.32%/10일
- 확정된 최근 고점·저점 구조: 고점·저점 상승
- 2026-11-05 저가가 20일선 부근(±ATR×1.0)까지 조정 → 아직 반등 확인 안 됨
- 조정 구간 거래량(3일 평균) 47,993주 · 최근 거래량 30,508주
판단 근거
- 추세 판정: 종가와 60일선, 60일선 10일 변화율, 20일선>60일선 여부
- 이동평균선 접촉만으로는 긍정 판정하지 않음 (기울기·고점저점 구조·반등 확인을 함께 봄)
유효한 시장 환경 추세가 뚜렷한 장에서 잘 맞고, 횡보장에서는 이동평균선 신호가 잦게 바뀝니다.
무효화 조건 종가가 60일선(11,972원) 아래로 내려가고 60일선 기울기가 꺾이면 상승 추세 판단을 철회
확인 거래일: 2026-11-09, 2026-11-05 · 가중치 15
② 거래량 동반 전고점·박스권 돌파중립 · 현재 해당 패턴 없음 현재 전고점·박스권 돌파 패턴은 없습니다. 정상적인 상태이며 악재를 뜻하지 않습니다.
실제 수치·관찰
- 20일 고가(현재 봉 제외) 12,400원 · 60일 고가 14,800원 · 박스권 아님
- 오늘 거래량 30,508주 = 과거 20일 평균 42,650주의 0.72배
- 윗꼬리 비율 59% (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이)
판단 근거
- 돌파 = 종가가 현재 봉을 뺀 20일·60일 고가(또는 박스권 상단) 위에서 마감
- 거래량 확인 = 과거 20일 평균의 1.5배 이상 (변경 가능한 초기 기준, 검증된 최적값 아님)
- 윗꼬리 50% 이상 + 거래량 급증 = 위험 신호
유효한 시장 환경 거래량이 받쳐 주는 상승장·박스권 상단에서 의미가 크고, 거래가 적은 종목은 오신호가 잦습니다.
무효화 조건 종가가 돌파선 12,400원 아래로 다시 내려오면 돌파 판단 무효
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 15
③ 돌파 후 재지지 확인중립 · 현재 해당 패턴 없음 현재 확인할 돌파 후 재지지 패턴이 없습니다 (악재 아님).
실제 수치·관찰
- 최근 40일 안에 종가로 20일 고가를 돌파한 사건이 없습니다.
판단 근거
- 돌파 사건 = 종가가 그 전 20일 고가 위로 처음 마감한 날
유효한 시장 환경 돌파가 나온 뒤에만 쓰는 분석입니다.
무효화 조건 -
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 12
④ 시장 대비 상대강도긍정 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
실제 수치·관찰
- 최근 20일: 종목 -11.4% vs 시장 -24.1% (차이 +12.7%p)
- 최근 60일: 종목 -7.2% vs 시장 -22.6% (차이 +15.4%p)
- 상대강도선(종가÷시장) 20일 변화 +16.7%
- 시장이 내리는 동안 상대적으로 덜 내리거나 올랐습니다 (하락장 방어)
판단 근거
- 기준선: KOSDAQ 시장 전체 시가총액 합계 (KRX 일별 전종목 시세로 계산 · 공식 지수 아님)
- 날짜를 맞춘 뒤 종목 수익률 − 시장 수익률 비교
- 상대강도는 RSI와 다른 개념 (RSI는 종목 자체의 상승·하락 강도)
유효한 시장 환경 주도주를 고를 때 유용하며, 시장 전체가 급변할 때는 단기 왜곡이 있습니다.
무효화 조건 상대강도선이 최근 60일 저점을 깨면 시장 대비 강세 판단 철회
확인 거래일: 2026-08-10, 2026-11-09 · 가중치 12
⑤ 주봉·일봉 추세 일치중립 주봉이 횡보 중이며 일봉은 하락입니다.
실제 수치·관찰
- 완성 주봉 종가 10,770원 · 10주선 11,732원 · 20주선 11,554원 (4주 변화 +0.5%)
- 주봉 확정 고점·저점 구조: 고점·저점 하락
- 일봉: 종가 vs 20일선, 20일선 5일 변화 -2.56% → 하락
- 이번 주 주봉(2026-11-09~)은 아직 미완성이라 판정에서 제외
판단 근거
- 주봉은 일봉으로 집계(시가=첫날, 고가=최고, 저가=최저, 종가=마지막날, 거래량=합계)
- 주봉 추세: 종가와 20주선, 20주선 4주 변화, 10주선 ≥ 20주선
- 주봉 고점·저점은 앞뒤 2주 확인 후 인정
유효한 시장 환경 중기 방향을 확인할 때 쓰며, 급변 국면에서는 주봉이 늦게 반응합니다.
무효화 조건 주봉 종가가 20주선(11,554원) 아래로 마감하면 주봉 상승 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-06 · 가중치 10
⑥ RSI 추세 · 다이버전스부정 가격 고점은 높아졌지만 RSI 고점은 낮아졌고 RSI가 50 아래입니다. 상승 탄력 약화 가능성(보조 관찰)입니다.
실제 수치·관찰
- RSI(14, Wilder) 36.6 · 최근 10일 최저 36.0
- 하락 다이버전스 관찰: 가격 고점 2026-09-14→2026-10-08 상승, RSI 53.1→50.4 하락 (2026-10-16 확정)
판단 근거
- RSI 30 이하 = 자동 매수, 70 이상 = 자동 매도로 해석하지 않음
- 다이버전스는 확정된 가격 고점·저점 2개와 그 날 RSI 비교 (반전 가능성의 보조 관찰)
유효한 시장 환경 추세장에서는 50선 지지·이탈이, 횡보장에서는 30·70 부근 반전이 더 잘 맞습니다.
무효화 조건 RSI가 40 아래로 내려가면 상승 추세 속 RSI 지지 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 8
⑦ 볼린저밴드 수축 · 확장중립 변동성이 수축된 상태로 방향 선택을 기다리는 구간입니다 (수축만으로 상승을 예측하지 않음).
실제 수치·관찰
- 밴드 상단 11,531원 · 중심 11,021원 · 하단 10,511원
- 밴드폭 9.3% — 최근 120일 중 하위 5% 위치
- 최근 10일 수축(하위 20% 이내) 있음 · 5일 전 대비 확장 아니오 · 거래량 0.7배
판단 근거
- 밴드폭 = (상단−하단) ÷ 중심선, 하위 20% = 수축
- 확장 = 밴드폭이 5일 전의 1.2배 이상
- 상단 접촉을 자동 매도 신호로 쓰지 않음
유효한 시장 환경 박스권 끝에서 변동성이 커질 때 유용하며, 뉴스성 급등락에서는 신호가 과장됩니다.
무효화 조건 종가가 중심선(11,021원) 아래로 내려오면 상방 확장 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 8
⑧ MACD 추세 확인부정 MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다.
실제 수치·관찰
- MACD -256.2 · 신호선 -254.8 · 히스토그램 -1.4 (축소)
- 0선 아래 · 최근 교차 2026-11-09 하향
판단 근거
- MACD = 12일 EMA − 26일 EMA, 신호선 = MACD 9일 EMA, 히스토그램 = MACD − 신호선
- 0선 아래 상향 교차 = 반등 가능성, 0선 위 = 상승 추세 확인 (구분)
유효한 시장 환경 추세장에서 유효하고 횡보장에서는 교차가 잦아 오신호가 늘어납니다.
무효화 조건 MACD가 신호선 아래로 내려가고 히스토그램이 음수로 바뀌면 상승 확인 철회
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 8
⑨ OBV · 가격 동행부정 가격 하락과 OBV 하락이 같은 방향입니다.
실제 수치·관찰
- 20일 가격 변화 -11.4% · OBV 20일 변화 -210,132주 · OBV 20일 평균 아래
- 가격 20일 신고가 아니오 · OBV 20일 신고가 아니오
판단 근거
- OBV = 종가 상승일 거래량 더하고 하락일 빼고 같은 날 유지
- 거래량 기반 지표 — 기관·외국인·세력 매집을 단정하지 않음
유효한 시장 환경 거래가 꾸준한 종목에서 의미가 있고, 대량 블록딜·이벤트 하루가 OBV를 왜곡할 수 있습니다.
무효화 조건 OBV가 20일 평균 아래로 내려가면 거래량 뒷받침 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 6
⑩ ATR 변동성 · 위험관리부정 손익비 0.8로 감수할 위험에 비해 다음 저항선까지 여유가 작습니다.
실제 수치·관찰
- ATR(14, Wilder) 492원 = 종가의 4.69% · 최근 120일 중 하위 38% 위치
- 관심 진입 기준가 10,150원 → 무효화 가격 9,650원: 500원 = ATR의 1.0배
- 다음 저항선 10,570원 까지 420원 → 손익비 0.8
판단 근거
- ATR은 방향이 아니라 변동폭(위험) 지표
- 무효화 가격 = 가장 가까운 지지선 − ATR×0.5
- 손절 거리 ATR 1배 미만 = 너무 좁음, 3배 초과 = 수량 조절 필요
유효한 시장 환경 모든 시장 환경에서 위험 크기를 재는 용도로 씁니다. 갭 하락에는 손절이 계획대로 체결되지 않을 수 있습니다.
무효화 조건 -
확인 거래일: 2026-11-09 · 가중치 6
종합 해설 규칙 기반 해설
단기 (수일~수주)
- 거래량 동반 전고점·박스권 돌파: 현재 전고점·박스권 돌파 패턴은 없습니다. 정상적인 상태이며 악재를 뜻하지 않습니다.
- 돌파 후 재지지 확인: 현재 확인할 돌파 후 재지지 패턴이 없습니다 (악재 아님).
- RSI 추세 · 다이버전스: 가격 고점은 높아졌지만 RSI 고점은 낮아졌고 RSI가 50 아래입니다. 상승 탄력 약화 가능성(보조 관찰)입니다.
- MACD 추세 확인: MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다.
- 볼린저밴드 수축 · 확장: 변동성이 수축된 상태로 방향 선택을 기다리는 구간입니다 (수축만으로 상승을 예측하지 않음).
중기 (1~3개월)
- 이동평균선 · 눌림목: 20·60일선이 엉켜 있어 중기 방향이 뚜렷하지 않은 횡보 구간입니다.
- 주봉·일봉 추세 일치: 주봉이 횡보 중이며 일봉은 하락입니다.
- 시장 대비 상대강도: 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
- OBV · 가격 동행: 가격 하락과 OBV 하락이 같은 방향입니다.
- 반대 근거 — RSI 추세 · 다이버전스: 가격 고점은 높아졌지만 RSI 고점은 낮아졌고 RSI가 50 아래입니다 / MACD 추세 확인: MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다 / OBV · 가격 동행: 가격 하락과 OBV 하락이 같은 방향입니다.
해설은 관찰 사실 → 해석 → 성립 조건 → 반대 근거 → 무효화 조건 순서로 씁니다. 프로그램이 계산하지 않은 뉴스·실적·수급은 다루지 않습니다.
조건부 시나리오
📈 상승
종가가 저항선 10,570원 위에서 마감하고 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상이면 상승 시나리오. 다음 저항선 10,900원이 참고 구간입니다.
↔️ 횡보
9,900원(지지) ~ 10,570원(저항) 사이에서 방향을 기다립니다.
📉 하락
종가가 지지선 9,900원 아래(무효화 9,650원)로 내려가면 하락 시나리오. 그다음 지지선은 9,600원입니다.
대응 기준 확정 지시가 아닌 조건부 참고 기준 · 호가단위 반영
| 관심 진입 구간 | 9,900 ~ 10,400원 (가장 가까운 지지선 ~ 지지선+ATR) |
|---|---|
| 추격 위험 구간 | 12,350원 이상 (20일선 +12.0% 또는 +ATR 3배) |
| 분석 무효화 | 종가 9,650원 아래 (지지선 − ATR×0.5) |
| 저항 · 이익 실현 참고 | 10,570원 → 10,900원 (확인된 저항선) |
| 손익비 | 0.84 (진입 기준가 10,150원 기준) |
투자 수량 계산 허용손실액 = 투자금 × 허용손실률, 수량 = 허용손실액 ÷ (진입가 − 무효화 가격), 정수 내림 · 투자금 초과 금지
⚠️ 갭 하락·거래량 부족으로 실제 손실은 계획보다 커질 수 있습니다. 세금·수수료는 빠져 있습니다.
지지선 · 저항선 산출 방식: 확정된 고점·저점(앞뒤 5봉 확인), 20·60·120일선, 20·60일·52주 고가, 최근 돌파선 — ATR 절반 안은 하나로 묶음
| 구분 | 가격 | 현재가 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 저항 | 11,700원 | +11.4% | 확정 저점 2026-09-30 · 확정 저점 2026-09-10 |
| 저항 | 11,330원 | +7.9% | 120일선 |
| 저항 | 10,900원 | +3.8% | 확정 고점 2026-06-12 · 확정 저점 2026-03-04 · 20일선 |
| 저항 | 10,570원 | +0.7% | 확정 저점 2026-10-15 · 확정 저점 2026-10-26 · 확정 저점 2026-04-02 |
| 현재 | 10,500원 | - | 2026-11-09 종가 |
| 지지 | 9,900원 | -5.7% | 확정 저점 2026-06-08 · 확정 저점 2026-07-30 |
| 지지 | 9,600원 | -8.6% | 확정 저점 2026-07-21 |
| 지지 | 8,800원 | -16.2% | 확정 저점 2026-06-26 |
데이터 · 설정
- 출처: KRX OpenAPI 일별 전종목 시세 (장 마감 후 게시되는 종가 데이터, 수정주가 아님) · 조회 2026-11-09 18:04 · 기간 2025-04-28 ~ 2026-11-09 (373거래일)
- 시장 기준선: KOSDAQ 시장 전체 시가총액 합계 (KRX 일별 전종목 시세로 계산 · 공식 지수 아님)
- 오늘(2026-11-09) 봉은 다음 금융 현재가의 장 마감 가격으로 넣었습니다 — KRX 확정 시세는 저녁에 게시되며, 그 뒤 분석은 KRX 기준입니다. 시장 기준선의 오늘 값은 KOSDAQ 지수 등락률(-0.82%, 다음 금융)로 추정.
- 이번 주 주봉은 미완성 — 주봉 신호는 지난주까지의 완성 주봉 기준
- 분석 엔진 CA-1.0 · 설정 ID ef37905b6e · 기술적 조건 충족도 가중치는 검증 전 초기 설정이며, 과거 성과(승률)는 검증하지 않아 표시하지 않습니다.
사용한 기간·임계값 보기
bb_k | 2.0 | 볼린저밴드 표준편차 배수 |
bb_n | 20 | 볼린저밴드 기간(일) |
atr_n | 14 | ATR 기간(일, Wilder) |
rsi_n | 14 | RSI 기간(일, Wilder) |
ma_mid | 60 | 중기 이동평균(일) |
box_len | 40 | 박스권: 현재 봉을 뺀 최근 며칠의 고가~저가로 판단 |
ma_long | 120 | 장기 이동평균(일) |
pivot_k | 5 | 고점·저점 확인 봉 수 — 앞뒤로 이 수만큼 봉이 확인돼야 고점·저점으로 인정(그만큼 늦게 확정) |
rr_good | 2.0 | 손익비 양호 기준 |
rs_long | 60 | 상대강도 중기 비교 기간(일) |
ma_short | 20 | 단기 이동평균(일) |
rs_short | 20 | 상대강도 단기 비교 기간(일) |
stop_atr | 0.5 | 무효화 가격: 지지선 − ATR×이 값 |
wick_max | 0.5 | 돌파 봉 윗꼬리 비율 위험 기준 (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이) |
macd_fast | 12 | MACD 단기 EMA |
macd_slow | 26 | MACD 장기 EMA |
macd_signal | 9 | MACD 신호선 EMA |
overext_pct | 12.0 | 추격 위험: 종가가 20일선보다 이 %(또는 ATR 3배) 이상 위 |
slope_window | 10 | 이동평균 기울기 계산 기간(일) — 이 기간 동안의 변화율(%) |
week_ma_long | 20 | 주봉 중기 이동평균(주) |
lookback_days | 560 | 가져올 기간(달력일). 560일 ≈ 380거래일. 최소 300거래일 권장 |
retest_window | 40 | 재지지: 최근 며칠 안의 돌파 사건을 찾음 |
week_ma_short | 10 | 주봉 단기 이동평균(주) |
bb_squeeze_pct | 20.0 | 밴드 수축: 밴드폭이 최근 120일 중 하위 몇 % 이내 |
retest_tol_atr | 0.5 | 재지지: 돌파선 ±(ATR×이 값)을 허용 오차로 봄 |
pullback_tol_atr | 1.0 | 눌림목: 이동평균선 ±(ATR×이 값) 안이면 '부근' |
box_max_range_pct | 18.0 | 박스권: 그 기간 (최고가−최저가)÷최저가 가 이 % 이하면 박스권 |
breakout_vol_mult | 1.5 | 돌파 거래량 기준: 과거 20일 평균의 몇 배 (검증된 최적값 아님) |
pullback_lookback | 10 | 눌림목: 최근 며칠 안에 20·60일선 부근까지 조정했는지 |
기술적 분석은 과거 가격·거래량으로 현재 상태를 정리한 참고 자료이며 미래 주가를 보장하지 않습니다. 「기술적 조건 충족도」는 성공확률이 아닙니다.
