[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 7/27

"이번엔 의류 업종의 약진" 2Q26분기 6번째 업데이트 (7.27 ~ 7.31) ■ 아직 반등의 기미가 없는 반도체 BIG2 실적: * 삼성전자: 3Q26 OP 108조원 (컨센 114조원), FY27 NP 442조원 (컨센 437조원)으로 최근 2주간 신규 리포트 부재 * SK하이닉스: 2Q26 OP 60조원 (컨센 64조원), FY27 NP 300조원 (컨센 319조원)으로 2주 전 대비 각각 -9%, -9% 하향되며, 밸류에이션은 여전히 "Overvalued" 상태 ■ 그밖에 눈에 띄는 종목: * 그간 증시를 이끌었던 AI관련 종목 전반적으로 소강 상태를 보이고 있는 가운데, 지난번 건강관리, 금융, 호텔레저 등의 업종에 이어 이번 업데이트에선 의류 업종의 약진이 눈에 띄는 상황 * 반면 엔터, 건설, 철강 쪽에서는 다수의 애널리스트들의 추정치가 일제히 하향 중 ■ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 영원무역, F&F, 미스토홀딩스, 금호석유화학, 현대해상 * SHORT: JYP Ent., GS건설, 현대제철