마켓레이더(10월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『연휴 호재 영끌한 반도체. KOSPI 3,600p 돌파』 주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328 KOSPI는 1.4% 상승한 3,599p. 연휴 기간 세계 자산 반도체 업종 필두 에브리띵 랠리 전개 KOSDAQ은 0.1% 상승한 855p. 바이오텍·2차전지 등 대형주 약세. 반도체 소부장 강세 영향 강보합 KOSPI는 1.4% 상승한 3,599p. 연휴 기간 세계 자산 반도체 업종 필두 에브리띵 랠리 전개 -미국 주식시장은 AI 및 반도체가 지수 주도하며 신고가 랠리 지속. 금, 비트코인 등 위험-안전자산 동반 강세 :반도체 호재) AMD, Open AI 협력. 젠슨 황, 지난 6개월간 컴퓨팅 수요 급격히 늘었다며 AI 거품론 일축 :반도체 악재) 오라클, 수익성 우려에 하락. 베이조스, AI 투자에 일부 거품 있다 발언. 시장 호재>악재 판단 :미 정부 셧다운 예상보다 장기화. ADP 민간고용 3.2만명 감소. ISM 서비스업지수 신규수주 감소에 축소 -KOSPI는 연휴 기간 발생한 반도체 호재들 한번에 반영. 삼성전자, SK하이닉스 급등하며 지수 3,600p 돌파 :휴장 기간 미국 일본 등 반도체 상승. 오늘 한번에 반영하며 반도체 업종 수급 쏠림 → 지수 신고가 견인 :외국인 KOSPI 현물 5,000억원 순매수(5거래일 연속). 4,000억원 이상이 전기전자(반도체)에 쏠림 :삼성전자, 퀄컴에 차세대 AP 샘플 2나노 기반 공급. 삼성-인텔 협력 복원 및 추가 수주 기대감 :엔비디아 GB300에 삼성 HBM3E 탑재 보도. 드디어 Qualifying 통과 됐다는 기대감. 실적 반영 예정 :여러 Analyst, 메모리 Super Cycle 예정 됐다는 논리 반복. 3분기 잠정 실적 기대감 지속 :원자력) 휴장 기간 미 원자력도 신고가. 젠슨황, 데이터센터 전력 공급 위해 자체 전력 생산 중요성 언급 :원자력) 신고리 1호기도 재가동 승인. 발전 정지 원인 점검 완료. 변압기 등 전력 인프라도 실적 기대감 :방산) 이스라엘 내각, 가자지구 전쟁 1단계 휴전 합의안 승인. 지정학적 갈등 완화되며 방산 업종 하락 :Super-Cycle 기대감 연휴에도 무너지지 않고 강화되며 삼성전자 시총 550조, SK하이닉스 300조 돌파 KOSDAQ은 0.1% 상승한 855p. 바이오텍·2차전지 등 대형주 약세. 반도체 소부장 강세 영향 강보합 -AI 모멘텀 지속에 반도체 강세. 대형주(알테오젠 -2.4%, 에코프로비엠 -2.3%) 하락에 지수 보합권 등락 :중국의 희토류 및 관련 기술 수출 제한 조치에 국내 희토류 관련주 반사 수혜 기대감(노바텍 +7.5%) :미국 교통당국 테슬라 자율주행차 관련 조사 착수 영향 하락한 전기차 주가에 2차전지 밸류체인 하락 원/달러 환율은 상승. 미국 정부 셧다운 장기화 우려와 대미투자 압박 지속. 14.0원 상승한 1,421.0원 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340493 위 내용은 2025년 10월 10일 11시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.