마켓레이더(1월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『깐부치킨으로 메모리를 얻어낸 젠슨황의 선견지명』 주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328 KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파 KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화 KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파 -미국 주식시장은 S&P500 신고가 경신. CES 젠슨황 발언에 실적 기대감 더해지며 반도체, 특히 메모리 급등 :S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아 반도체지수 +2.8%. 실적 기대감 여전한 미국 주식시장 :젠슨황, CPU, GPU만으로 계속 속도만 높이는 시대 끝났다는 설명. GPU 메모리 밖에 독립된 확장 가능한 메모리 계층(Inference Context Memory Storage)을 둔 AI 효율 개선 시사. 메모리 중요성 강조 :샌디스크(+27.6%), 마이크론(+10%), WDC(+16.8%). 반면 엔비디아 로보택시 공개에 테슬라(-4.1%) :마이런 연준 이사, 올해 100bp 이상의 금리 인하 필요하다는 비둘기파적 발언. S&P500 신고가 경신 -KOSPI는 삼성전자 SK하이닉스 강세에 현대차까지 신고가 경신. 반도체, 자동차, 조선: 수출주가 신고가 주도 :12/22이후 12/30일, 1/6일 제외 전거래일 KOSPI 현물 대량 순매수 지속중인 외국인, 금일 0.8조 순매수 :업종별로 반도체, 자동차, 조선 업종 상승. 2차전지, 인터넷, 게임, 음식료, 원자력, 엔터 업종 하락 :반도체)삼성전자, SK하이닉스 신고가 랠리 지속. 내일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 목표주가 상향 지속 중. 25년 10월 젠슨황 깐부회동 당시보다 더욱 높아진 K반도체 위상. CES서 메모리 중요성 재차 강조. 다만 양종목 RSI(14일) 모두 과매수 구간. 실적 발표 후 차익실현 매물 출회 가능 기술적 과열 상황임은 인지 필요 :자동차)사실상 오늘의 숨겨진 주인공. 현대차(+11%), 기아(+4.2%), 현대오토에버(+22.8%) 모두 신고가 경신. CES에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 공개. AI로보틱스 확장 전략 발표. 자율주행 역시 부각. 불과 몇 개월 전 배당수익률이 배당주보다 높았던 PER 4배 수준 20만원대 저평가 국면에서 웅장하게 신고가 경신 :조선) 25년 선박 발주 27% 감소에도 한국 수주량 증가 및 중국 감소. MASGA 협력 등은 이제 시작 :냉각시스템)젠슨황, 루빈칩이 45도 온수로도 냉각 가능해 데이터센터에 냉각기(Chiller)필요 없다는 발언 :반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 주도하며 대형주 쏠림으로 인한 지수 신고가 경신 지속되는 흐름 :해당 수출주들 이익 모멘텀 견조한 상황. 내일 삼성전자 잠정실적, 금요일 고용보고서 단기 중요 분기점 KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화 -KOSDAQ 활성화 정책 모멘텀 불구 주도 섹터 부재. 연초 반도체 중심 KOSPI 대형주로 쏠림 현상 지속 :AI 관련주 혹은 산업재 등 향후 실적 기대주로 수급 쏠림. 삼성전자·하이닉스 강세 불구 소부장 또한 약세 :젠슨황 기조연설 엔비디아 자율주행 시스템 발표에 CES 수혜 테마로 주목(슈어소프트테크 +20.3%) 원/달러 환율은 상승. 외환당국 정책 효과 감소와 지정학적 이슈에 상승 지속. 2.7원 상승한 1,449.8원 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348324 위 내용은 2026년 1월 7일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.