AI주, DeepSeek 쇼크 이후 최악의 급락...골드만삭스 모멘텀 포트폴리오 연초 상승분 반납, 반도체지수 연초 수준 근접

>>AI주, DeepSeek 쇼크 이후 최악의 급락...골드만삭스 모멘텀 포트폴리오 연초 상승분 반납, 반도체지수 연초 수준 근접 •AI 모멘텀 거래가 급격히 위축되면서 고베타 모멘텀 포트폴리오의 연초 이후 상승분이 모두 반납. SOX는 최근 9거래일 동안 S&P 500 대비 성과가 20여 년 만에 최악을 기록. Meta 실적 발표로 AI 자본지출의 투자수익률에 대한 우려가 커졌고, 헤지펀드들은 위험 익스포저를 빠르게 축소하고 있음. 시스템 트레이딩 전략의 공매도 레버리지는 5년 만에 최고 수준으로 상승했음. 반면 자금은 변동성이 낮고 이익의 질이 높은 자산으로 이동하고 있으며, 방어적 투자 전략이 다시 강세 >AI股遭遇DeepSeek时刻以来最惨一跌!高盛动量组合抹去全年涨幅,半导体指数逼近年线 https://wallstreetcn.com/articles/3784323#from=ios