방산/기계 (Positive)

전쟁과 평화 II ▶투자전략: 러-우 휴전 관련 불확실성 속 방산과 기계 업종 모두에게 관심도를 높일 때 - [방산] 러-우 휴전 협상 기대감 상승으로 방산 업종은 최근 3~4개월 간 이미 멀티플을 조정 받아온 상황 - 한국 방산 업체들은 비유럽(중동/미국 등)향으로의 대형 수출 계약이 다수 기대되는 상황으로, 최근 조정은 매수 기회라고 판단 - [기계] 실제 휴전이 성사될 경우 재건 및 러시아향 수출 제재 해제는 기계 업종, 특히 HD건설기계에게 강한 모멘텀으로 작용할 전망 - 26년 1월 HD건설기계 합병법인 출범 예정이며, 현재 12MF P/E 약 8배로 엔진 사업부 성장성 고려 시 Peer 대비 심각한 저평가 ▶[방위산업] 결국 고민은 수출 모멘텀으로 귀결 I. 재부상할 수출 모멘텀 II. 유럽과 중동에서의 기회 III. Top Pick: 한화에어로스페이스 ▶[건설기계] 마이닝 붐&엔진 붐 I. 마이닝 붐&엔진 붐 II. 유럽/중국 턴어라운드 III. Top Pick: HD현대건설기계 https://vo.la/CeoRZNV