[Web발신]

안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다. =이란(2)= * 어제 텔레그램에 이번 분쟁이 한 차원 다른 위기임에는 분명하나, 호르무즈 해협 봉쇄가 장기전이 될 가능성은 낮게 본다고 말씀드렸습니다. * 오늘은 트럼프 대통령 입장에서 생각해 보았습니다. * 안 그래도 지지율이 절벽인 상황에서 트럼프 대통령은 왜 공격을 했는지, 무엇을 얻으려고 하는지 말입니다. * 트럼프 대통령은 베네수엘라 마두로 대통령을 체포할 때는 석유라는 목표를 SNS에서 명확히 했습니다. 이번 공격에서는 정권 교체라는 목표를 제시했습니다. * 트럼프 대통령의 의도는 1) 이란을 향해 힘을 과시함으로서, 이란과 경제적 이해 관계가 깊은 러시아와 중국을 동시에 견제하고, * 2) 이란의 정권교체 후 유가를 이전보다 훨씬 더 낮춰 양극화된 경제에 부담을 줄이며, * 3) 트럼프의 핵심 지지층인 유대인과 보수 개신교 후원자들에게 재차 지지를 호소하는 전략적 선택지였을 가능성이 높습니다. * 만약 트럼프 대통령의 전략이 맞다면, 유가와 금 가격, 그리고 달러 강세 현상은 일시적일 가능성이 높습니다. 이들의 강세는 점차 약해지고, 대신 아시아와 신흥국 증시에는 기회일 수 있습니다. * 더 나아가 AI 투자 경쟁에도 도움이 될 수 있습니다. 최근 미 국방부와 앤트로픽 간 갈등은 이를 잘 보여줍니다. * 미군이 베네수엘라 등 특정 군사작전에서 앤트로픽의 클로드를 활용했는데, 국방부가 AI 사용 범위 확대 등을 요구했자, 앤트로픽은 윤리문제로 거절하면서 갈등이 부상했습니다. * 이제 각종 전쟁에 있어 AI 역할은 훨씬 더 중요해졌습니다. 미국뿐 아니라 중국 등 경쟁국들은 더 AI 투자 경쟁을 가속화할 가능성이 높습니다. * 방산도 관심이겠지만, 이번 전쟁 이후 반도체, 전력설비, 에너지 수요는 한층 더 가열차지지 않을까 생각됩니다. 좋은 하루 되십시오. ttps://t.me/huhjae