하나증권 반도체 김록호/박규연

—————————————— 하나증권 반도체 김록호/박규연 —————————————— 10/08 (목) 대만 반도체 종목 코멘트 금일 대만 반도체 지수는 1.2% 하락 마감했습니다. 미국 10년물 국채금리가 장중 5.3%를 상회하고 필라델피아 반도체 지수가 1.2% 하락한 영향으로 대만 반도체 업종 전반에 차익실현 매물이 출회됐습니다. 또한 국경일 연휴를 앞둔 관망세까지 더해졌습니다. TSMC는 Elon Musk가 Terafab AI 반도체 공장을 자체적으로 건설·운영할 계획이라고 밝히면서 프로젝트 운영 주체로 참여할 가능성이 낮아진 점도 부담으로 작용했습니다. UMC는 최근 연이은 자금조달 부담이 이어지며 0.7% 하락했습니다. 메모리 업체 중에서는 Nanya가 3.5% 상승하며 차별화됐습니다. 전일 Micron이 메모리 공급 부족 및 가격 상승 기대를 바탕으로 4.1% 상승한 영향이 이어진 것으로 판단합니다. ODM 업체 중 Quanta는 2.8% 하락했습니다. 9월 매출액은 3,253억 대만달러(YoY +76.7%, MoM -23.3%)로, AI 서버 프로젝트 출하 및 고객 인수 일정 조정에 따른 전월대비 큰 폭의 감소가 투자심리에 부담으로 작용했습니다. Aspeed는 Marvell의 AI 서버 관리칩 시장 진출에 따른 BMC 경쟁 심화 우려로 1.5% 하락했습니다.