[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (10월 10일) ▶ Top Down - 미국: 에브리싱 랠리 지속 - 중국: 희토류 수출 규제에 변동성 확대 ▶ Bottom Up - IT H/W: AI 모멘텀 지속, 주요 업체 협력 관계 다각화 - IT S/W: AI 인프라 투자 확장 모멘텀 지속 - 소비재: 미국 10대 선호 운동화 브랜드 변동 - 에너지: AI발 전력 수요 모멘텀 지속 - 헬스케어: 의약품 관세 불확실성 완화. 차주 ESMO 개최로 견조한 투심 지속 전망 - 산업재: 중소형 우주&방산 계약 체결 소식으로 강세 - 중국: 상해종합지수 10년 만에 3,900선 - 일본: 다카이치 사나에 플레이로 일본 증시 급등 ▶ Portfolio Review - 미국은 연방전부 셧다운 속에도 OpenAI-AMD 딜 모멘텀이 AI/테크주 랠리 견인. 엔비디아도 UAE에 대한 칩 수출 승인 소식에 신고가 경신. 중소형 성장 테마주 및 바이오텍들도 일제히 반등. 더불어 금, 은 가격도 나란히 사상 최고치 돌파하며 전형적 ‘에브리싱 랠리’ 흐름. 성장주 비중확대 전략 유지 - 중국은 국경절 연휴 종료 후 대기 매수세 유입되며 상해종합지수10년래 최고치 경신. 기술주 변동성 확대 국면. 한편 정부의 희토류, 리튬배터리, 인조흑연 등 전략 소재 수출 통제 조치 발표에 관련 테마 강세 [Top-picks: 테슬라(TSLA.US), 오라클 (ORCL.US), 램리서치(LRCX.US) ,템퍼스 AI(TEM.US), GE베르노바(GEV.US), 레딧(RDDT.US), 크라토스(KTOS.US), 알리바바(9988.HK), 쌍환전동(002472.SZ), 루이신마이크로(603893.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=340508 위 내용은 2025년 10월 10일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.